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現(xiàn)金流量與資金管理

發(fā)布時(shí)間:2014-04-18 02:30:02

講師：溫兆文瀏覽次數(shù)：2697

課程介紹
日程安排
課程大綱
在線報(bào)名

課程描述INTRODUCTION

資金管理方法培訓(xùn)

· 總經(jīng)理· 財(cái)務(wù)主管· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 會(huì)計(jì)出納

培訓(xùn)講師：溫兆文

課程價(jià)格：￥元/人

培訓(xùn)天數(shù)：2天

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

資金管理方法培訓(xùn)

課程大綱

一、理念篇

資金的表現(xiàn)形態(tài)

資金的特性

資金的運(yùn)動(dòng)方式

流動(dòng)資金的表現(xiàn)形式

固定資金的表現(xiàn)形式

二、資金籌集篇

資本投入

盈余公積

資本經(jīng)營

抵押貸款

擔(dān)保貸款

信用貸款

發(fā)行債券

延遲債務(wù)

擴(kuò)大預(yù)提

資金核算篇

現(xiàn)金核算

存款核算

票據(jù)核算

資金成本核算

三、資金報(bào)告篇

現(xiàn)金日報(bào)

現(xiàn)金流量預(yù)測快報(bào)

現(xiàn)金流量表編制

現(xiàn)金利潤差異調(diào)節(jié)表編制

資金預(yù)算篇

現(xiàn)金安全存量預(yù)算

DSO預(yù)算

DMO預(yù)算

DPO預(yù)算

DTO預(yù)算

DCO預(yù)算

資本性支出預(yù)算

融資方案制定及資金成本預(yù)算

資金預(yù)算考核方案設(shè)計(jì)

四、資金分析篇

資本融資力分析

債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力分析

資金運(yùn)動(dòng)效率分析

資金效果分析

資金分析報(bào)告編制

五、資金控制篇

現(xiàn)金管理流程設(shè)計(jì)及控制

收入現(xiàn)金流程

支出現(xiàn)金流程

現(xiàn)金核算流程

現(xiàn)金盤點(diǎn)流程

現(xiàn)金對帳流程

存款管理流程設(shè)計(jì)及控制

票據(jù)管理流程設(shè)計(jì)及控制

采購資金控制

信用資金控制

生產(chǎn)資金控制

生產(chǎn)資金總量控制

DTO控制方案

現(xiàn)金性費(fèi)用資金控制

工資性費(fèi)用總量控制

即期支付費(fèi)用進(jìn)度控制

資本性支出控制

六、總結(jié)與討論

老師介紹：溫兆文

培訓(xùn)講師：溫兆文先生

*財(cái)務(wù)管理專家，擁有EMBA學(xué)位和CPA資格。溫兆文先生以其資深的財(cái)務(wù)背景，獨(dú)特的課程設(shè)計(jì)，*的客戶口碑，被譽(yù)為“國內(nèi)實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)管理第一名師”。

溫先生曾在多米諾噴碼技術(shù)、摩托羅拉、羅士頓普瑞納等多家*公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)部經(jīng)理，資金部總經(jīng)理等職，在財(cái)務(wù)管理方面擁有豐富的操作經(jīng)驗(yàn)。擁有十多年國際企業(yè)財(cái)務(wù)管理操作經(jīng)驗(yàn)，在國際化會(huì)計(jì)、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析和控制等領(lǐng)域有著很深的造詣和很高聲譽(yù)。同時(shí)在清華大學(xué)、北京大學(xué)等多所國內(nèi)名校開展專題講學(xué)。

接受過溫老師服務(wù)的客戶包括電子，機(jī)械，汽車，化工，食品，醫(yī)藥等領(lǐng)域的近千家企業(yè)，在以往的培訓(xùn)中滿意度高達(dá)98％，更有85%的滿分率。近期的客戶有：ABB ，TCL ，奧克斯，百事飲料，百特醫(yī)療，長安鈴木，東海糧油，方正科技，飛利浦，芬歐匯川，葛蘭素史克，海爾，華為技術(shù)，霍尼韋爾，江鉆股份，金蝶軟件，理光傳真機(jī)，聯(lián)想電子，柳州五菱，美的集團(tuán)，納貝斯克，方太廚具，日立，三菱重工，生益科技，豐田汽車，衛(wèi)康光學(xué)，西門子，小天鵝，雅馬哈，宇通客車，正大康地，重慶隆鑫，住友電工。

資金管理方法培訓(xùn)

轉(zhuǎn)載：http://www.hanweifang.com.cn/gkk_detail/1019.html